现金流水账表格模板（现金流水账明细表格）

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1、现金日记账09年凭证对方科目摘要√ 借方金额 贷方金额 余额方向 余额 月日号数14转-1　转入　 905.49 　 借 905.49 15银-5原材料上　　 130.00 借 775.49 16银-8提现领取备用金　 5,000.00 　 借 5,775.49 16现-1管理费用差旅费　　 200.00 借 5,575.49 16现-2管理费用交通费　　 360.00 借 5,215.49 16现-3管理费用业务招待费　　 482.00 借 4,733.49。

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